Grundprinzipien des Averaging

• 02nd Feb, 2025 07:31 AM

Das Durchschnittsverfahren ist eine beliebte Risikomanagementstrategie, die es Händlern ermöglicht, den durchschnittlichen Einstiegspreis in eine Position zu senken, wenn der Preis eines Vermögenswerts fällt. Auf dem Kryptowährungsmarkt ist diese Strategie aufgrund der hohen Volatilität besonders relevant. In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie man sich korrekt an lokalen horizontalen Niveaus angleicht, um Risiken zu minimieren und die Gewinnchancen zu erhöhen.

Was sind lokale horizontale Niveaus?

Horizontale Niveaus sind Preisbereiche, in denen ein Vermögenswert zuvor erheblichen Widerstand oder Unterstützung gezeigt hat. Diese Niveaus entstehen, wenn der Preis mehrmals in derselben Zone stoppt oder sich umkehrt, was auf das Interesse der Marktteilnehmer hinweist.

"Horizontale Niveaus sind Schlüsselzonen, in denen Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sind."

Auf dem Chart sind solche Niveaus meist als Linien zu erkennen, die durch lokale Hochs oder Tiefs gezogen werden.

Wesentliche Prinzipien des Durchschnittens

1. Bestimmen Sie Schlüsselbereiche vor dem Einstieg in einen Handel

Führen Sie vor Beginn des Handels eine technische Analyse durch und identifizieren Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Diese Zonen dienen als Orientierungspunkte für das Durchschnittsverfahren.

• Nutzen Sie historische Daten, um Zonen zu finden, in denen der Preis häufig gestoppt hat.
• Achten Sie auf Niveaus mit hohem Handelsvolumen – diese sind in der Regel stark.

2. Planen Sie das Durchschnittsverfahren im Voraus

Das Durchschnittsverfahren sollte keine impulsive Entscheidung sein. Legen Sie im Voraus fest:

• Anzahl der Niveaus für das Durchschnittsverfahren. Zum Beispiel 2-3 Schlüsselbereiche.
• Volumen für jedes Niveau. Teilen Sie Ihr Kapital in Teile, um Mittel für niedrigere Niveaus bereitzuhalten.

3. Verwenden Sie eine Bestätigung des Niveaus

Gleichen Sie nicht sofort aus, sobald der Preis das Niveau erreicht. Warten Sie auf eine Bestätigung, dass das Niveau tatsächlich gehalten wird.

• Eine Bestätigung kann ein Kerzenmuster sein (z. B. "Pin-Bar" oder "bullische Verschluckung").
• Ein Anstieg des Handelsvolumens auf dem Niveau ist ebenfalls ein gutes Signal.

4. Gleichen Sie nicht endlos aus

Setzen Sie ein Limit für die Anzahl der Durchschnittsverfahren. Wenn der Preis das letzte Unterstützungsniveau durchbricht, kann dies ein Signal sein, die Position zu verlassen.

5. Verwenden Sie Stop-Losses

Das Durchschnittsverfahren ist kein Ersatz für einen Stop-Loss. Legen Sie immer ein Niveau fest, unterhalb dessen Sie den Handel verlassen, um größere Verluste zu vermeiden.

Beispiel einer Durchschnittsstrategie

Situation:

Der Preis eines Vermögenswerts wird bei $100 gehandelt. Sie haben zwei horizontale Unterstützungsniveaus identifiziert: $90 und $80. Sie möchten auf diesen Niveaus ausgleichen.

Plan:

• Kaufen Sie 1 Los bei $100.
• Wenn der Preis auf $90 fällt, kaufen Sie 1,5 Lose.
• Wenn der Preis auf $80 fällt, kaufen Sie 2 Lose.

Berechnung des durchschnittlichen Preises:

• Nach dem ersten Kauf: 1 Los bei $100.
• Nach dem zweiten Kauf: (1 * $100 + 1,5 * $90) / (1 + 1,5) = $94.
• Nach dem dritten Kauf: (1 * $100 + 1,5 * $90 + 2 * $80) / (1 + 1,5 + 2) = $86,67.

Auf diese Weise sinkt Ihr durchschnittlicher Einstiegspreis selbst dann auf $86,67, wenn der Preis auf $80 fällt, was Ihre Gewinnchancen bei einer Preisrückkehr erhöht.

Häufige Fehler beim Durchschnittsverfahren

• Durchschnittsverfahren ohne Analyse. Gleichen Sie niemals "auf gut Glück" aus. Stellen Sie sicher, dass Sie Positionen auf Schlüsselbereichen hinzufügen.
• Fehlende Begrenzungen. Das Durchschnittsverfahren sollte in Bezug auf die Anzahl der Niveaus und das Kapitalvolumen begrenzt sein.
• Ignorieren des Trends. Wenn sich ein Vermögenswert in einem starken Abwärtstrend befindet, kann das Durchschnittsverfahren ineffektiv sein.
• Fehlender Ausstiegsplan. Das Durchschnittsverfahren sollte von einer klaren Exit-Strategie begleitet werden.

Fazit

Das Durchschnittsverfahren auf lokalen horizontalen Niveaus ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das es ermöglicht, Positionen effektiv zu verwalten und den durchschnittlichen Einstiegspreis zu senken. Sein Einsatz erfordert jedoch einen klaren Plan, Marktanalysen und Disziplin. Gleichen Sie niemals impulsiv oder ohne Verständnis der aktuellen Marktsituation aus.

Wenn Sie den beschriebenen Prinzipien folgen, können Sie Risiken minimieren und Ihre Chancen auf erfolgreiches Trading in einem volatilen Kryptowährungsmarkt erhöhen.